半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 480 | 480 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2017年 2月末日 | 120 | ― | 1.0024 | ― | |
| 3月末日 | 360 | ― | 0.9987 | ― | |
| 4月末日 | 500 | ― | 1.0030 | ― | |
| 5月末日 | 575 | ― | 1.0075 | ― | |
| 6月末日 | 484 | ― | 1.0096 | ― | |
| 7月末日 | 472 | ― | 1.0108 | ― | |
| 8月末日 | 451 | ― | 1.0171 | ― | |
| 9月末日 | 398 | ― | 1.0296 | ― | |
| 10月末日 | 359 | ― | 1.0424 | ― | |
| 11月末日 | 349 | ― | 1.0498 | ― | |
| 12月末日 | 318 | ― | 1.0629 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 298 | ― | 1.0589 | ― | |
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