半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 480 | 480 | 1.0105 | 1.0105 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 242 | 242 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 172 | 172 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 129 | 129 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2020年 1月末日 | 167 | ― | 1.1336 | ― | |
| 2月末日 | 157 | ― | 1.0742 | ― | |
| 3月末日 | 123 | ― | 0.9789 | ― | |
| 4月末日 | 127 | ― | 1.0116 | ― | |
| 5月末日 | 132 | ― | 1.0492 | ― | |
| 6月末日 | 131 | ― | 1.0580 | ― | |
| 7月末日 | 123 | ― | 1.0630 | ― | |
| 8月末日 | 129 | ― | 1.1079 | ― | |
| 9月末日 | 127 | ― | 1.0956 | ― | |
| 10月末日 | 124 | ― | 1.0717 | ― | |
| 11月末日 | 130 | ― | 1.1396 | ― | |
| 12月末日 | 133 | ― | 1.1657 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 134 | ― | 1.1760 | ― | |
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