剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年2月17日至平成29年9月11日
当期純利益		39,213,211
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,000,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,000,000
分配金		※110,492,520
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,720,691

2017/12/04 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/04 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年2月17日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額37,213,211円が、経費控除後の配当等収益15,514,740円を超過しているため、純資産額の元本超過額37,213,211円(1万口当たり248.26円)を分配対象額として、うち10,492,520円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

元本	※1	3,121,397,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△24,147,922

2017/12/04 9:12