ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月17日 至 2017年9月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -13,040,836 |
| 為替差損益 | 57,170,345 |
| 営業収益合計 | 44,129,509 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,186 |
| 受託者報酬 | 240,978 |
| 委託者報酬 | 4,578,576 |
| その他費用 | 93,558 |
| 営業費用合計 | 4,916,298 |
| 全事業営業利益 | 39,213,211 |
| 当期経常利益 | 39,213,211 |
| 四半期純利益 | 39,213,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 |
| 分配金 | 10,492,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,720,691 |
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