ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,868,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,959,164 |
| 派生商品評価勘定 | 11,032,180 |
| 流動資産計 | 1,540,860,122 |
| 資産の部合計 | 1,540,860,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 324 |
| 未払収益分配金 | 10,492,520 |
| 未払受託者報酬 | 232,163 |
| 未払委託者報酬 | 4,411,074 |
| その他未払費用 | 71,810 |
| 流動負債計 | 15,207,891 |
| 負債の部合計 | 15,207,891 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,498,931,540 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,720,691 |
| 元本等合計 | 1,525,652,231 |
| 純資産の部合計 | 1,525,652,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,860,122 |
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