ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,350,026 |
| コール・ローン | 23,868,778 | 21,937,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,959,164 | 1,458,259,424 |
| 派生商品評価勘定 | 11,032,180 | － |
| 流動資産計 | 1,540,860,122 | 1,485,546,995 |
| 資産の部合計 | 1,540,860,122 | 1,485,546,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324 | 7,992,231 |
| 未払収益分配金 | 10,492,520 | 5,995,726 |
| 未払受託者報酬 | 232,163 | 201,661 |
| 未払委託者報酬 | 4,411,074 | 3,831,518 |
| その他未払費用 | 71,810 | 60,404 |
| 流動負債計 | 15,207,891 | 18,081,540 |
| 負債の部合計 | 15,207,891 | 18,081,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,931,540 | 1,498,931,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,720,691 | -31,466,085 |
| 元本等合計 | 1,525,652,231 | 1,467,465,455 |
| 純資産の部合計 | 1,525,652,231 | 1,467,465,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,860,122 | 1,485,546,995 |
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