ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月17日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -13,040,836 | -52,199,740 |
| 為替差損益 | 57,170,345 | 4,118,859 |
| 営業収益合計 | 44,129,509 | -48,080,881 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,186 | 5,786 |
| 受託者報酬 | 240,978 | 201,661 |
| 委託者報酬 | 4,578,576 | 3,831,518 |
| その他費用 | 93,558 | 71,204 |
| 営業費用合計 | 4,916,298 | 4,110,169 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,213,211 | -52,191,050 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,213,211 | -52,191,050 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,213,211 | -52,191,050 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,720,691 | -31,466,085 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 分配金 | 10,492,520 | 5,995,726 |
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