ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -52,199,740 | 59,112,577 |
| 営業収益合計 | -48,080,881 | -7,506,817 |
| 受取利息 | － | 5 |
| 為替差損益 | 4,118,859 | -66,619,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,786 | 2,807 |
| 受託者報酬 | 201,661 | 183,580 |
| 委託者報酬 | 3,831,518 | 3,487,965 |
| その他費用 | 71,204 | 60,020 |
| 営業費用合計 | 4,110,169 | 3,734,372 |
| 全事業営業損失（△） | -52,191,050 | -11,241,189 |
| 当期経常損失（△） | -52,191,050 | -11,241,189 |
| 四半期純損失（△） | -52,191,050 | -11,241,189 |
| 分配金 | 5,995,726 | 1,400,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,466,085 | -42,178,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,929,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,929,166 |
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