ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 59,112,577 | 36,115,476 |
| 営業収益合計 | -7,506,817 | 14,127,416 |
| 受取利息 | 5 | － |
| 為替差損益 | -66,619,399 | -21,988,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,807 | 3,868 |
| 受託者報酬 | 183,580 | 182,544 |
| 委託者報酬 | 3,487,965 | 3,468,268 |
| その他費用 | 60,020 | 68,161 |
| 営業費用合計 | 3,734,372 | 3,722,841 |
| 全事業営業利益 | -11,241,189 | 10,404,575 |
| 当期経常利益 | -11,241,189 | 10,404,575 |
| 四半期純利益 | -11,241,189 | 10,404,575 |
| 分配金 | 1,400,000 | 700,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,178,108 | -32,473,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,166 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,166 | － |
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