ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,643,361 | 18,801,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,372,001 | 1,341,487,477 |
| 流動資産計 | 1,374,015,362 | 1,371,931,953 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,642,974 |
| 資産の部合計 | 1,374,015,362 | 1,371,931,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,008,312 | － |
| 未払金 | 7,062,372 | － |
| 未払収益分配金 | 1,400,000 | 700,000 |
| 未払受託者報酬 | 183,365 | 182,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,483,880 | 3,468,268 |
| その他未払費用 | 55,541 | 54,674 |
| 流動負債計 | 16,193,470 | 4,405,486 |
| 負債の部合計 | 16,193,470 | 4,405,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,178,108 | -32,473,533 |
| 元本等合計 | 1,357,821,892 | 1,367,526,467 |
| 純資産の部合計 | 1,357,821,892 | 1,367,526,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,015,362 | 1,371,931,953 |
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