ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,350,026 | － |
| コール・ローン | 21,937,545 | 15,643,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,259,424 | 1,358,372,001 |
| 流動資産計 | 1,485,546,995 | 1,374,015,362 |
| 資産の部合計 | 1,485,546,995 | 1,374,015,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,992,231 | 4,008,312 |
| 未払金 | － | 7,062,372 |
| 未払収益分配金 | 5,995,726 | 1,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 201,661 | 183,365 |
| 未払委託者報酬 | 3,831,518 | 3,483,880 |
| その他未払費用 | 60,404 | 55,541 |
| 流動負債計 | 18,081,540 | 16,193,470 |
| 負債の部合計 | 18,081,540 | 16,193,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,931,540 | 1,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,466,085 | -42,178,108 |
| 元本等合計 | 1,467,465,455 | 1,357,821,892 |
| 純資産の部合計 | 1,467,465,455 | 1,357,821,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,546,995 | 1,374,015,362 |
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