ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,801,502 | 6,306,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,341,487,477 | 1,297,895,284 |
| 派生商品評価勘定 | 11,642,974 | － |
| 未収入金 | － | 3,896,283 |
| 流動資産計 | 1,371,931,953 | 1,308,097,808 |
| 資産の部合計 | 1,371,931,953 | 1,308,097,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,162,228 |
| 未払金 | － | 318,303 |
| 未払収益分配金 | 700,000 | 650,000 |
| 未払受託者報酬 | 182,544 | 173,929 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,268 | 3,304,539 |
| その他未払費用 | 54,674 | 56,651 |
| 流動負債計 | 4,405,486 | 8,665,650 |
| 負債の部合計 | 4,405,486 | 8,665,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,473,533 | -567,842 |
| 元本等合計 | 1,367,526,467 | 1,299,432,158 |
| 純資産の部合計 | 1,367,526,467 | 1,299,432,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,371,931,953 | 1,308,097,808 |
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