ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 3,896,283 | － |
| コール・ローン | 6,306,241 | 19,067,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,895,284 | 1,255,418,113 |
| 派生商品評価勘定 | － | 48,645,509 |
| 流動資産計 | 1,308,097,808 | 1,323,131,029 |
| 資産の部合計 | 1,308,097,808 | 1,323,131,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,162,228 | － |
| 未払金 | 318,303 | － |
| 未払収益分配金 | 650,000 | 650,000 |
| 未払受託者報酬 | 173,929 | 177,172 |
| 未払委託者報酬 | 3,304,539 | 3,366,268 |
| その他未払費用 | 56,651 | 53,170 |
| 流動負債計 | 8,665,650 | 4,246,610 |
| 負債の部合計 | 8,665,650 | 4,246,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -567,842 | 18,884,419 |
| 元本等合計 | 1,299,432,158 | 1,318,884,419 |
| 純資産の部合計 | 1,299,432,158 | 1,318,884,419 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,097,808 | 1,323,131,029 |
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