ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 36,115,476 | 12,407,807 |
| 為替差損益 | -21,988,060 | 24,193,874 |
| 営業収益合計 | 14,127,416 | 36,601,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,868 | 4,830 |
| 受託者報酬 | 182,544 | 185,676 |
| 委託者報酬 | 3,468,268 | 3,527,737 |
| その他費用 | 68,161 | 57,747 |
| 営業費用合計 | 3,722,841 | 3,775,990 |
| 全事業営業利益 | 10,404,575 | 32,825,691 |
| 当期経常利益 | 10,404,575 | 32,825,691 |
| 四半期純利益 | 10,404,575 | 32,825,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,473,533 | -567,842 |
| 分配金 | 700,000 | 650,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 270,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 270,000 |
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