有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年2月17日 至 平成29年9月11日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 13,040,836 | ||
| 為替差損益 | 57,170,345 | ||
| 営業収益合計 | 44,129,509 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,186 | ||
| 受託者報酬 | 240,978 | ||
| 委託者報酬 | 4,578,576 | ||
| その他費用 | 93,558 | ||
| 営業費用合計 | 4,916,298 | ||
| 営業利益 | 39,213,211 | ||
| 経常利益 | 39,213,211 | ||
| 当期純利益 | 39,213,211 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 | ||
| 分配金 | ※1 10,492,520 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,720,691 | ||
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