有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第8期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57 | 146 |
| 有価証券売買等損益 | 52,708,483 | 27,330,802 |
| 為替差損益 | △40,631,199 | △26,847,758 |
| 営業収益合計 | 12,077,341 | 483,190 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,592 | 4,948 |
| 受託者報酬 | 175,396 | 151,959 |
| 委託者報酬 | 3,332,570 | 2,887,142 |
| その他費用 | 52,822 | 51,391 |
| 営業費用合計 | 3,566,380 | 3,095,440 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,510,961 | △2,612,250 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,510,961 | △2,612,250 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,510,961 | △2,612,250 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,884,419 | 14,655,380 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,940,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,940,000 | - |
| 分配金 | ※1 8,800,000 | ※1 9,350,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,655,380 | 2,693,130 |
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