有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第5期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 36,115,476 | 12,407,807 |
| 為替差損益 | △21,988,060 | 24,193,874 |
| 営業収益合計 | 14,127,416 | 36,601,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,868 | 4,830 |
| 受託者報酬 | 182,544 | 185,676 |
| 委託者報酬 | 3,468,268 | 3,527,737 |
| その他費用 | 68,161 | 57,747 |
| 営業費用合計 | 3,722,841 | 3,775,990 |
| 営業利益 | 10,404,575 | 32,825,691 |
| 経常利益 | 10,404,575 | 32,825,691 |
| 当期純利益 | 10,404,575 | 32,825,691 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,178,108 | △32,473,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 270,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 270,000 |
| 分配金 | ※1 700,000 | ※1 650,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,473,533 | △567,842 |
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