有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第7期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 57 |
| 有価証券売買等損益 | △9,477,171 | 52,708,483 |
| 為替差損益 | 33,186,668 | △40,631,199 |
| 営業収益合計 | 23,709,503 | 12,077,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,606 | 5,592 |
| 受託者報酬 | 177,172 | 175,396 |
| 委託者報酬 | 3,366,268 | 3,332,570 |
| その他費用 | 59,196 | 52,822 |
| 営業費用合計 | 3,607,242 | 3,566,380 |
| 営業利益 | 20,102,261 | 8,510,961 |
| 経常利益 | 20,102,261 | 8,510,961 |
| 当期純利益 | 20,102,261 | 8,510,961 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △567,842 | 18,884,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,940,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,940,000 |
| 分配金 | ※1 650,000 | ※1 8,800,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,884,419 | 14,655,380 |
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