有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第6期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 12,407,807 | △9,477,171 |
| 為替差損益 | 24,193,874 | 33,186,668 |
| 営業収益合計 | 36,601,681 | 23,709,503 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,830 | 4,606 |
| 受託者報酬 | 185,676 | 177,172 |
| 委託者報酬 | 3,527,737 | 3,366,268 |
| その他費用 | 57,747 | 59,196 |
| 営業費用合計 | 3,775,990 | 3,607,242 |
| 営業利益 | 32,825,691 | 20,102,261 |
| 経常利益 | 32,825,691 | 20,102,261 |
| 当期純利益 | 32,825,691 | 20,102,261 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,473,533 | △567,842 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,000 | - |
| 分配金 | ※1 650,000 | ※1 650,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △567,842 | 18,884,419 |
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