有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第3期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △52,199,740 | 59,112,577 |
| 為替差損益 | 4,118,859 | △66,619,399 |
| 営業収益合計 | △48,080,881 | △7,506,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,786 | 2,807 |
| 受託者報酬 | 201,661 | 183,580 |
| 委託者報酬 | 3,831,518 | 3,487,965 |
| その他費用 | 71,204 | 60,020 |
| 営業費用合計 | 4,110,169 | 3,734,372 |
| 営業損失(△) | △52,191,050 | △11,241,189 |
| 経常損失(△) | △52,191,050 | △11,241,189 |
| 当期純損失(△) | △52,191,050 | △11,241,189 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,720,691 | △31,466,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,929,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,929,166 |
| 分配金 | ※1 5,995,726 | ※1 1,400,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,466,085 | △42,178,108 |