- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年2月17日 至 平成29年9月11日 | 第2期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 13,040,836 | △ 52,199,740 | |
| 為替差損益 | 57,170,345 | 4,118,859 | |
| 営業収益合計 | 44,129,509 | △ 48,080,881 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,186 | 5,786 | |
| 受託者報酬 | 240,978 | 201,661 | |
| 委託者報酬 | 4,578,576 | 3,831,518 | |
| その他費用 | 93,558 | 71,204 | |
| 営業費用合計 | 4,916,298 | 4,110,169 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 39,213,211 | △ 52,191,050 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 39,213,211 | △ 52,191,050 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 39,213,211 | △ 52,191,050 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 26,720,691 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,000 | - | |
| 分配金 | ※1 10,492,520 | ※1 5,995,726 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,720,691 | △ 31,466,085 | |
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