有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第4期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | - |
| 有価証券売買等損益 | 59,112,577 | 36,115,476 |
| 為替差損益 | △66,619,399 | △21,988,060 |
| 営業収益合計 | △7,506,817 | 14,127,416 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,807 | 3,868 |
| 受託者報酬 | 183,580 | 182,544 |
| 委託者報酬 | 3,487,965 | 3,468,268 |
| その他費用 | 60,020 | 68,161 |
| 営業費用合計 | 3,734,372 | 3,722,841 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,241,189 | 10,404,575 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,241,189 | 10,404,575 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,241,189 | 10,404,575 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,466,085 | △42,178,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,166 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,166 | - |
| 分配金 | ※1 1,400,000 | ※1 700,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,178,108 | △32,473,533 |
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