有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 第9期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 146 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 27,330,802 | 16,240,371 |
| 為替差損益 | △26,847,758 | △14,278,218 |
| 営業収益合計 | 483,190 | 1,962,169 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,948 | 1,340 |
| 受託者報酬 | 151,959 | 152,800 |
| 委託者報酬 | 2,887,142 | 2,903,032 |
| その他費用 | 51,391 | 50,194 |
| 営業費用合計 | 3,095,440 | 3,107,366 |
| 営業損失(△) | △2,612,250 | △1,145,197 |
| 経常損失(△) | △2,612,250 | △1,145,197 |
| 当期純損失(△) | △2,612,250 | △1,145,197 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,655,380 | 2,693,130 |
| 分配金 | ※1 9,350,000 | ※1 9,900,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,693,130 | △8,352,067 |
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