ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄…

第2期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
【閲覧】

個別

2018年3月12日
1195万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成29年2月17日至平成29年9月11日第2期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)-10,246,824
剰余金増加額又は欠損金減少額-11,950,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-11,950,640
分配金※112,790,942※14,500,000
2018/06/05 9:15

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