剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年2月17日至平成29年9月11日	第2期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		39,213,211	△52,191,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	26,720,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,000,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,000,000	-
分配金		※110,492,520	※15,995,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,720,691	△31,466,085

2018/06/05 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年2月17日至 平成29年9月11日	第2期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額37,213,211円が、経費控除後の配当等収益15,514,740円を超過しているため、純資産額の元本超過額37,213,211円(1万口当たり248.26円)を分配対象額として、うち10,492,520円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が14,475,685円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益14,475,685円(1万口当たり96.57円)を分配対象額として、うち5,995,726円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:15

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	3,121,397,556	2,426,125,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△24,147,922	△105,933,474

2018/06/05 9:15