負債

有報情報

#1 投資状況-001

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,379,707,342	102.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△27,054,558	△2.00
純資産総額		1,352,652,784	100.00

その他の資産の投資状況

2018/12/03 9:49

#2 投資状況-002

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	887,785,567	101.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,355,649	△1.41
純資産総額		875,429,918	100.00

その他の資産の投資状況

2018/12/03 9:49

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2018/12/03 9:49

#4 純資産額計算書-001

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,391,164,156円
Ⅱ 負債総額	38,511,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,352,652,784円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書

2018/12/03 9:49

#5 純資産額計算書-002

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	892,881,082円
Ⅱ 負債総額	17,451,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,429,918円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02」の記載と同じ。

2018/12/03 9:49

#6 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2018/12/03 9:49

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
資産合計		2,320,192,237	2,231,210,623
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	250

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:49

#8 （参考）マザーファンド、運用状況-001

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	1,742,386,179	76.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,599,303	1.39
純資産総額		2,267,409,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/03 9:49