有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

【提出】
2018/12/03 9:49
【資料】
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【項目】
63項目
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額1,391,164,156円
Ⅱ 負債総額38,511,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,352,652,784円
Ⅳ 発行済数量1,400,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9662円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額2,267,409,191円
Ⅱ 負債総額63円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,267,409,128円
Ⅳ 発行済数量2,221,725,367口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0206円

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