有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
2021年9月30日
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書
2021年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,973,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,483,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,489,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書
2021年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,412,737,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,412,737,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,483,685口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1334円 |
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