有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,308,609,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,255,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,353,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,186,965,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,186,965,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,106,259,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383円 |
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