有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,309,861,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,260,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,291,600,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,257,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,257,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,936,033,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0580円 |
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