有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】
2019/06/04 9:22
【資料】
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【項目】
63項目
2019年4月26日
Ⅰ 資産総額1,381,287,260円
Ⅱ 負債総額4,824,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,376,463,037円
Ⅳ 発行済数量1,400,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9832円


(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書
2019年4月26日
Ⅰ 資産総額2,253,411,946円
Ⅱ 負債総額499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,253,411,447円
Ⅳ 発行済数量2,158,827,625口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0438円

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