有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,114,742,451円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 340,957円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,401,494円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,000,000口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 | ||
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,180,659円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 105円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,180,554円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,097,422口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659円 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
