有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,609,114,659 | 1,621,905,601 | 1.0064 | 1.0144 |
| 2017年10月末日 | 1,611,930,977 | - | 1.0082 | - |
| 11月末日 | 1,604,316,809 | - | 1.0034 | - |
| 12月末日 | 1,602,330,437 | - | 1.0022 | - |
| 2018年1月末日 | 1,571,226,537 | - | 0.9827 | - |
| 2月末日 | 876,416,509 | - | 0.9738 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 869,553,739 | 874,053,739 | 0.9662 | 0.9712 |
| 3月末日 | 868,328,889 | - | 0.9648 | - |
| 4月末日 | 869,217,400 | - | 0.9658 | - |
| 5月末日 | 872,165,399 | - | 0.9691 | - |
| 6月末日 | 874,287,531 | - | 0.9714 | - |
| 7月末日 | 872,579,695 | - | 0.9695 | - |
| 8月末日 | 876,559,080 | - | 0.9740 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 872,210,573 | 875,360,573 | 0.9691 | 0.9726 |
| 9月末日 | 875,884,983 | - | 0.9732 | - |
| 10月末日 | 875,429,918 | - | 0.9727 | - |
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