有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,609,114,659 | 1,621,905,601 | 1.0064 | 1.0144 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 869,553,739 | 874,053,739 | 0.9662 | 0.9712 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 872,210,573 | 875,360,573 | 0.9691 | 0.9726 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 881,478,066 | 883,278,066 | 0.9794 | 0.9814 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 896,685,831 | 898,035,831 | 0.9963 | 0.9978 |
| 2019年9月末日 | 896,226,093 | - | 0.9958 | - |
| 10月末日 | 798,449,104 | - | 0.9981 | - |
| 11月末日 | 801,032,575 | - | 1.0013 | - |
| 12月末日 | 800,836,003 | - | 1.0010 | - |
| 2020年1月末日 | 804,483,008 | - | 1.0056 | - |
| 2月末日 | 809,976,181 | - | 1.0125 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 800,676,041 | 803,476,041 | 1.0008 | 1.0043 |
| 3月末日 | 796,614,532 | - | 0.9958 | - |
| 4月末日 | 800,701,479 | - | 1.0009 | - |
| 5月末日 | 809,120,683 | - | 1.0114 | - |
| 6月末日 | 814,882,417 | - | 1.0186 | - |
| 7月末日 | 809,942,437 | - | 1.0124 | - |
| 8月末日 | 304,575,737 | - | 1.0153 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 302,815,441 | 305,365,441 | 1.0094 | 1.0179 |
| 9月末日 | 302,427,560 | - | 1.0081 | - |
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