有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,609,114,659 | 1,621,905,601 | 1.0064 | 1.0144 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 869,553,739 | 874,053,739 | 0.9662 | 0.9712 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 872,210,573 | 875,360,573 | 0.9691 | 0.9726 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 881,478,066 | 883,278,066 | 0.9794 | 0.9814 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 896,685,831 | 898,035,831 | 0.9963 | 0.9978 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 800,676,041 | 803,476,041 | 1.0008 | 1.0043 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 302,815,441 | 305,365,441 | 1.0094 | 1.0179 |
| 2020年9月末日 | 302,427,560 | - | 1.0081 | - |
| 10月末日 | 301,340,681 | - | 1.0045 | - |
| 11月末日 | 301,053,107 | - | 1.0035 | - |
| 12月末日 | 300,700,823 | - | 1.0023 | - |
| 2021年1月末日 | 301,487,025 | - | 1.0050 | - |
| 2月末日 | 302,512,072 | - | 1.0084 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 301,726,386 | 304,276,386 | 1.0058 | 1.0143 |
| 3月末日 | 303,478,901 | - | 1.0116 | - |
| 4月末日 | 301,912,899 | - | 1.0064 | - |
| 5月末日 | 302,820,368 | - | 1.0094 | - |
| 6月末日 | 303,339,545 | - | 1.0111 | - |
| 7月末日 | 302,592,268 | - | 1.0086 | - |
| 8月末日 | 302,791,892 | - | 1.0093 | - |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 299,950,854 | 302,650,854 | 0.9998 | 1.0088 |
| 9月末日 | 301,417,141 | - | 1.0047 | - |
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