有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,609,114,659 | 1,621,905,601 | 1.0064 | 1.0144 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 869,553,739 | 874,053,739 | 0.9662 | 0.9712 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 872,210,573 | 875,360,573 | 0.9691 | 0.9726 |
| 2018年9月末日 | 875,884,983 | - | 0.9732 | - |
| 10月末日 | 875,429,918 | - | 0.9727 | - |
| 11月末日 | 876,043,760 | - | 0.9734 | - |
| 12月末日 | 873,093,196 | - | 0.9701 | - |
| 2019年1月末日 | 873,365,201 | - | 0.9704 | - |
| 2月末日 | 881,731,071 | - | 0.9797 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 881,478,066 | 883,278,066 | 0.9794 | 0.9814 |
| 3月末日 | 889,499,573 | - | 0.9883 | - |
| 4月末日 | 890,301,339 | - | 0.9892 | - |
| 5月末日 | 889,860,143 | - | 0.9887 | - |
| 6月末日 | 893,352,169 | - | 0.9926 | - |
| 7月末日 | 894,823,838 | - | 0.9942 | - |
| 8月末日 | 896,794,155 | - | 0.9964 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 896,685,831 | 898,035,831 | 0.9963 | 0.9978 |
| 9月末日 | 896,226,093 | - | 0.9958 | - |
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