有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年3月9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,300,470 |
| 金銭信託 | 75,826,033 |
| 株式 | 2,741,654,097 |
| 社債券 | 8,613,048,269 |
| 派生商品評価勘定 | 432,117,039 |
| 未収入金 | 13,170,845 |
| 未収配当金 | 6,573,382 |
| 未収利息 | 54,907,654 |
| 前払費用 | 12,615,774 |
| 流動資産合計 | 11,958,213,563 |
| 資産合計 | 11,958,213,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 62,810,255 |
| 未払解約金 | 13,091,224 |
| 未払受託者報酬 | 3,331,575 |
| 未払委託者報酬 | 79,957,687 |
| その他未払費用 | 4,664,085 |
| 流動負債合計 | 163,854,826 |
| 負債合計 | 163,854,826 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 11,886,528,641 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △92,169,904 |
| (分配準備積立金) | 260,754,821 |
| 元本等合計 | 11,794,358,737 |
| 純資産合計 | 11,794,358,737 |
| 負債純資産合計 | 11,958,213,563 |
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