有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年3月9日現在) | 第4期 (2021年3月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,611,358 | 186,553,519 |
| 金銭信託 | - | 652,505 |
| コール・ローン | 78,084,640 | - |
| 株式 | 1,602,968,051 | 1,072,459,581 |
| 社債券 | 4,483,288,999 | 3,445,888,509 |
| 派生商品評価勘定 | 520,943,589 | 5,170,207 |
| 未収配当金 | 5,536,710 | 2,853,917 |
| 未収利息 | 28,620,852 | 27,046,116 |
| 前払費用 | 489,932 | 57,053 |
| 流動資産合計 | 6,817,544,131 | 4,740,681,407 |
| 資産合計 | 6,817,544,131 | 4,740,681,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,405,838 | 132,072,448 |
| 未払解約金 | 30,624,066 | 10,363,623 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,344 | 1,471,433 |
| 未払委託者報酬 | 53,552,239 | 35,314,455 |
| 未払利息 | 228 | - |
| その他未払費用 | 2,231,224 | 1,471,318 |
| 流動負債合計 | 122,044,939 | 180,693,277 |
| 負債合計 | 122,044,939 | 180,693,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,521,387,427 | ※1 4,113,150,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,111,765 | 446,837,573 |
| (分配準備積立金) | 450,670,544 | 449,835,855 |
| 元本等合計 | 6,695,499,192 | 4,559,988,130 |
| 純資産合計 | 6,695,499,192 | 4,559,988,130 |
| 負債純資産合計 | 6,817,544,131 | 4,740,681,407 |
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