有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年3月11日現在) | 第3期 (2020年3月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 499,123,336 | 97,611,358 |
| コール・ローン | 38,103,941 | 78,084,640 |
| 株式 | 2,113,170,259 | 1,602,968,051 |
| 社債券 | 7,666,355,302 | 4,483,288,999 |
| 派生商品評価勘定 | 114,675,048 | 520,943,589 |
| 未収配当金 | 6,388,225 | 5,536,710 |
| 未収利息 | 56,269,599 | 28,620,852 |
| 前払費用 | 2,277,479 | 489,932 |
| 流動資産合計 | 10,496,363,189 | 6,817,544,131 |
| 資産合計 | 10,496,363,189 | 6,817,544,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,909,620 | 33,405,838 |
| 未払金 | 138,476,627 | - |
| 未払解約金 | 22,296,215 | 30,624,066 |
| 未払受託者報酬 | 2,817,512 | 2,231,344 |
| 未払委託者報酬 | 67,620,164 | 53,552,239 |
| 未払利息 | 49 | 228 |
| その他未払費用 | 3,944,399 | 2,231,224 |
| 流動負債合計 | 452,064,586 | 122,044,939 |
| 負債合計 | 452,064,586 | 122,044,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,138,164,146 | ※1 6,521,387,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △93,865,543 | ※2 174,111,765 |
| (分配準備積立金) | 444,336,744 | 450,670,544 |
| 元本等合計 | 10,044,298,603 | 6,695,499,192 |
| 純資産合計 | 10,044,298,603 | 6,695,499,192 |
| 負債純資産合計 | 10,496,363,189 | 6,817,544,131 |
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