有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成30年3月9日現在) | 第2期 (平成31年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,300,470 | 499,123,336 |
| 金銭信託 | 75,826,033 | - |
| コール・ローン | - | 38,103,941 |
| 株式 | 2,741,654,097 | 2,113,170,259 |
| 社債券 | 8,613,048,269 | 7,666,355,302 |
| 派生商品評価勘定 | 432,117,039 | 114,675,048 |
| 未収入金 | 13,170,845 | - |
| 未収配当金 | 6,573,382 | 6,388,225 |
| 未収利息 | 54,907,654 | 56,269,599 |
| 前払費用 | 12,615,774 | 2,277,479 |
| 流動資産合計 | 11,958,213,563 | 10,496,363,189 |
| 資産合計 | 11,958,213,563 | 10,496,363,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,810,255 | 216,909,620 |
| 未払金 | - | 138,476,627 |
| 未払解約金 | 13,091,224 | 22,296,215 |
| 未払受託者報酬 | 3,331,575 | 2,817,512 |
| 未払委託者報酬 | 79,957,687 | 67,620,164 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 4,664,085 | 3,944,399 |
| 流動負債合計 | 163,854,826 | 452,064,586 |
| 負債合計 | 163,854,826 | 452,064,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,886,528,641 | ※1 10,138,164,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △92,169,904 | ※2 △93,865,543 |
| (分配準備積立金) | 260,754,821 | 444,336,744 |
| 元本等合計 | 11,794,358,737 | 10,044,298,603 |
| 純資産合計 | 11,794,358,737 | 10,044,298,603 |
| 負債純資産合計 | 11,958,213,563 | 10,496,363,189 |
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