有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	各種金融	2,870	136,693.37	392,309,987	134,832.72	386,969,914	-	-	3.35
2	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	2,692	137,282.63	369,564,853	137,387.25	369,846,477	-	-	3.20
3	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	HELICAL BAR 4% HLCL CB	-	1,800,000	15,241.41	274,345,394	15,248.35	274,470,356	4	2019/6/17	2.37
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	3,695,000	7,312.37	270,192,256	7,318.99	270,436,810	3.75	2030/2/15	2.34
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	3,451,000	7,365.75	254,192,033	7,419.12	256,034,004	4	2029/11/15	2.21
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	2,555,000	9,939.70	253,959,488	9,896.89	252,865,776	1.625	2035/6/1	2.19
7	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	2,200,000	11,284.32	248,255,237	11,238.10	247,238,336	0	2023/1/5	2.14
8	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 1% UCG EB	-	2,100,000	11,729.56	246,320,918	11,657.72	244,812,222	1	2022/3/27	2.12
9	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY 6.123% PFD	公益事業	39,698	5,982.27	237,484,155	6,121.04	242,993,245	-	-	2.10
10	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	-	2,400,000	10,027.98	240,671,718	10,096.94	242,326,770	1.75	2019/9/10	2.09
11	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,600,000	14,875.42	238,006,877	14,698.09	235,169,581	2.625	2021/3/22	2.03
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	2,322,000	10,128.01	235,172,462	9,924.44	230,445,514	1	2021/9/15	1.99
13	アメリカ	アメリカ	株式*	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	不動産	1,916	117,130.37	224,421,789	118,404.96	226,863,913	-	-	1.96
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	2,642,000	8,597.53	227,146,961	8,582.27	226,743,653	3	2024/1/31	1.96
15	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ST MODWEN 2.875% SMP CB	-	1,500,000	15,120.07	226,801,067	15,076.30	226,144,565	2.875	2019/3/6	1.95
16	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 5.5% EB	-	2,200,000	10,176.79	223,889,423	9,807.71	215,769,621	5.5	2018/9/17	1.87
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY3.75%REITCB	-	1,860,000	10,823.06	201,308,958	10,788.47	200,665,640	3.75	2021/5/15	1.73
18	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	BRAIT SE 2.75% BAT CB	-	1,400,000	13,510.66	189,149,244	13,570.57	189,988,057	2.75	2020/9/18	1.64
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUNPOWER 0.875% CB	-	2,235,000	8,030.69	179,486,050	8,327.14	186,111,590	0.875	2021/6/1	1.61
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	1,940,000	9,574.08	185,737,293	9,469.68	183,711,904	2	2023/10/1	1.59
21	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	1,712,000	10,710.44	183,362,749	10,697.20	183,136,132	3.25	2021/7/3	1.58
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	1,637,000	10,998.13	180,039,425	10,979.87	179,740,603	5.25	2019/12/15	1.55
23	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	-	2,250,000	8,059.37	181,335,856	7,971.91	179,368,100	2.8	2025/6/8	1.55
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PANDORA MEDIA 1.75% CB	-	1,837,000	9,623.51	176,783,925	9,707.20	178,321,347	1.75	2020/12/1	1.54
25	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	14,289	12,507.89	178,725,347	12,356.31	176,559,349	-	-	1.53
26	アメリカ	アメリカ	株式*	BECTON DICKINSON AND CO 6.125% A PFD	ヘルスケア機器・サービス	28,107	6,346.28	178,375,103	6,193.63	174,084,499	-	-	1.50
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEECO 2.7% CB	-	1,807,000	9,886.53	178,649,665	9,599.38	173,460,924	2.7	2023/1/15	1.50
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL4.625% CB	-	1,614,000	10,808.43	174,448,181	10,738.72	173,323,098	4.625	2022/3/1	1.50
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BLACKROCK CAPITAL 5% CB	-	1,567,000	10,995.25	172,295,568	10,969.73	171,895,775	5	2022/6/15	1.49
30	アメリカ	アメリカ	株式*	HESS 8% PFD	エネルギー	25,980	5,967.21	155,028,330	6,456.23	167,733,115	-	-	1.45

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成30年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.92
		資本財	1.53
		商業・専門サービス	0.31
		食品・飲料・タバコ	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	1.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.48
		銀行	3.20
		各種金融	3.35
		不動産	3.40
		ソフトウェア・サービス	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.27
		電気通信サービス	0.16
		公益事業	4.47
小計			23.44
新株予約権付社債券等		-	73.80

(注)株式には優先証券を含みます。