有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	3,412	143,430.20	489,383,869	144,726.81	493,807,879	7.5	-	4.94
2	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	3,182	144,760.15	460,626,829	146,210.20	465,240,882	7.25	-	4.66
3	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	2,200,000	12,093.00	266,046,000	12,204.97	268,509,525	0	2023/1/5	2.69
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	3,451,000	7,575.50	261,430,505	7,728.40	266,707,084	4	2029/11/15	2.67
5	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	2,200,000	10,675.31	234,856,846	10,800.41	237,609,046	1.75	2024/6/19	2.38
6	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 1% UCG EB	-	2,100,000	10,789.73	226,584,456	11,284.02	236,964,538	1	2022/3/27	2.37
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	2,348,000	8,842.73	207,627,423	9,255.28	217,314,144	3	2024/1/31	2.18
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY3.75%REITCB	-	1,860,000	11,063.28	205,777,157	11,087.97	206,236,324	3.75	2021/5/15	2.06
9	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	17,459	10,519.52	183,660,300	11,148.91	194,648,855	5.375	2020/5/15	1.95
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FINISAR 0.5% P CB	-	1,749,000	10,771.61	188,395,466	10,916.72	190,933,545	0.5	2036/12/15	1.91
11	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	1,712,000	10,943.30	187,349,351	10,991.00	188,166,057	3.25	2021/7/3	1.88
12	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,300,000	14,141.44	183,838,798	14,171.62	184,231,148	2.625	2021/3/22	1.84
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	1,637,000	11,202.84	183,390,556	11,209.18	183,494,316	5.25	2019/12/15	1.84
14	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	-	2,250,000	8,094.15	182,118,540	8,144.02	183,240,504	2.8	2025/6/8	1.83
15	アメリカ	アメリカ	株式*	DOMINION ENERGY INC 6.75% A PFD	公益事業	32,475	5,527.75	179,513,746	5,551.10	180,272,102	6.75	2019/8/15	1.80
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WHITING PETRO 1.25% CB	-	1,655,000	10,680.76	176,766,578	10,758.60	178,054,830	1.25	2020/4/1	1.78
17	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY 6.123% PFD	公益事業	26,019	6,768.74	176,115,950	6,770.96	176,173,816	6.123	2019/9/1	1.76
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	2,274,000	7,394.80	168,157,752	7,728.40	175,743,816	3.75	2030/2/15	1.76
19	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	-	1,600,000	10,816.42	173,062,784	10,902.04	174,432,768	1.75	2019/9/10	1.75
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	1,555,000	11,064.40	172,051,420	10,904.27	169,561,430	4.375	2022/2/1	1.70
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NABORS 0.75% CB	-	1,986,000	7,839.60	155,694,456	7,992.50	158,731,050	0.75	2024/1/15	1.59
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	1,503,000	10,276.43	154,454,845	10,346.38	155,506,115	1.625	2035/6/1	1.56
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	-	1,370,000	11,179.93	153,165,134	11,208.51	153,556,658	5.625	2019/11/15	1.54
24	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	10,000,000	1,436.40	143,640,564	1,454.40	145,440,006	0	2022/11/21	1.46
25	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	1,200,000	11,788.33	141,459,975	11,998.16	143,977,997	0.5	2020/3/27	1.44
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	1,453,000	10,008.00	145,416,240	9,748.57	141,646,728	2	2023/10/1	1.42
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	1,333,000	10,270.76	136,909,305	10,496.05	139,912,437	1	2021/9/15	1.40
28	アメリカ	モナコ公国	新株予約権付社債券等	SCORPIO 2.375% 144A CB	-	1,238,000	10,983.07	135,970,512	11,103.51	137,461,460	2.375	2019/7/1	1.38
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% CB	-	1,220,000	11,209.04	136,750,390	11,175.60	136,342,320	4.5	2019/12/15	1.36
30	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CROMWELL SPV2.5% REIT CB	-	1,100,000	12,344.21	135,786,411	12,349.60	135,845,631	2.5	2025/3/29	1.36

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成31年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.52
		資本財	1.95
		食品・飲料・タバコ	1.02
		ヘルスケア機器・サービス	0.73
		銀行	9.59
		不動産	1.08
		ソフトウェア・サービス	0.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.32
		公益事業	4.80
小計			21.49
新株予約権付社債券等		-	74.43

(注)株式には優先証券を含みます。