有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	2,883,000	8,690.14	250,536,880	8,477.09	244,394,787	4	2029/11/15	5.39
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA CONCH 0% CB	-	12,000,000	1,595.71	191,485,388	1,620.62	194,475,108	0	2023/9/5	4.29
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	2,274,000	8,295.29	188,635,092	8,526.39	193,890,305	3.75	2030/2/15	4.28
4	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	1,209	150,465.21	181,912,445	156,641.22	189,379,247	7.5	-	4.18
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	1,555,000	11,040.30	171,676,820	11,463.88	178,263,431	4.375	2022/2/1	3.93
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	1,463,000	11,242.31	164,475,067	11,391.96	166,664,379	4.375	2023/4/1	3.67
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.75% REIT CB	-	1,336,000	10,731.29	143,370,043	10,821.68	144,577,778	4.75	2023/8/15	3.19
8	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	868	153,034.00	132,833,512	156,176.66	135,561,343	7.25	-	2.99
9	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% CB	-	1,287,000	10,794.25	138,922,038	10,514.85	135,326,207	1.25	2022/11/15	2.98
10	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	HUAZHU GRP 0.375% CB	-	867,000	14,443.34	125,223,835	14,650.16	127,016,917	0.375	2022/11/1	2.80
11	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	700,000	18,195.78	127,370,462	18,079.95	126,559,667	1.5	2025/4/9	2.79
12	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OUE 1.5% CB	-	1,500,000	8,299.81	124,497,178	8,343.72	125,155,932	1.5	2023/4/13	2.76
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY NORTH 5% REIT CB	-	1,129,000	11,138.68	125,755,799	11,039.10	124,631,525	5	2023/4/15	2.75
14	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	6,000,000	1,752.01	105,120,997	1,944.52	116,671,567	0	2025/5/21	2.57
15	アメリカ	アメリカ	株式*	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD	各種金融	18,715	5,833.87	109,180,965	6,230.66	116,606,989	5.15	2037/10/15	2.57
16	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	半導体・半導体製造装置	680	152,815.37	103,914,458	168,305.70	114,447,876	8	2022/9/30	2.52
17	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY INC 6.219% PFD	公益事業	20,245	5,196.59	105,205,114	5,564.97	112,662,860	6.219	2023/9/1	2.48
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MFA 6.25% CB	-	978,000	10,917.33	106,771,548	11,231.60	109,845,072	6.25	2024/6/15	2.42
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERITOR 3.25% CB	-	877,000	12,907.98	113,202,991	12,481.83	109,465,698	3.25	2037/10/15	2.41
20	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% RCO EB	-	700,000	15,279.23	106,954,670	15,636.62	109,456,368	0	2024/6/20	2.41
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BLACKROCK CAPITAL 5% CB	-	932,000	10,912.74	101,706,786	11,286.25	105,187,920	5	2022/6/15	2.32
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.625% CB	-	880,000	12,052.84	106,065,067	11,911.62	104,822,256	4.625	2024/3/1	2.31
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL4.625% CB	-	916,000	11,348.67	103,953,850	11,220.99	102,784,355	4.625	2022/3/1	2.27
24	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 3.75% CB	-	400,000	22,605.94	90,423,788	24,331.35	97,325,410	3.75	2022/1/30	2.15
25	アメリカ	アメリカ	株式*	DANAHER CORP 5% B PFD	ヘルスケア機器・サービス	653	137,390.64	89,716,092	144,673.97	94,472,103	5	2023/4/15	2.08
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DYCOM 0.75% CB	-	735,000	11,920.91	87,618,699	11,850.62	87,102,094	0.75	2021/9/15	1.92
27	アメリカ	アメリカ	株式*	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% PFD	素材	16,160	5,104.87	82,494,840	5,374.77	86,856,327	6	2021/9/15	1.92
28	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	-	500,000	15,380.60	76,903,021	16,076.87	80,384,370	0.5	2028/7/5	1.77
29	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	ESR CAYMAN 1.5% CB	-	670,000	11,524.44	77,213,775	11,800.45	79,063,027	1.5	2025/9/30	1.74
30	アメリカ	バミューダ	新株予約権付社債券等	GOLAR LNG 2.75% CB	-	717,000	10,633.56	76,242,679	10,601.43	76,012,256	2.75	2022/2/15	1.68

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2021年4月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.92
		食品・飲料・タバコ	1.50
		ヘルスケア機器・サービス	3.38
		銀行	7.16
		各種金融	4.01
		公益事業	3.84
		半導体・半導体製造装置	2.52
小計			24.33
新株予約権付社債券等		-	71.56

(注)株式には優先証券を含みます。