有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	2,314	166,189.59	384,562,714	146,435.52	338,851,813	7.5	-	5.70
2	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	2,260	166,869.49	377,125,048	148,795.70	336,278,282	7.25	-	5.66
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	3,451,000	7,657.76	264,269,480	6,976.88	240,772,446	4	2029/11/15	4.05
4	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	2,200,000	10,779.43	237,147,545	10,728.16	236,019,739	1.75	2024/6/19	3.97
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY3.75%REITCB	-	1,860,000	11,421.64	212,442,593	10,030.24	186,562,503	3.75	2021/5/15	3.14
6	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% RCO EB	-	1,500,000	12,023.72	180,355,822	11,558.73	173,380,952	0	2024/6/20	2.92
7	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,300,000	13,442.42	174,751,482	12,794.08	166,323,129	2.625	2021/3/22	2.80
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	2,274,000	7,638.75	173,705,369	7,100.37	161,462,613	3.75	2030/2/15	2.72
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	1,555,000	11,186.82	173,955,206	9,774.90	151,999,695	4.375	2022/2/1	2.56
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	1,503,000	10,461.53	157,236,833	10,088.13	151,624,613	1.625	2035/6/1	2.55
11	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA CONCH 0% CB	-	10,000,000	1,623.92	162,392,712	1,485.55	148,555,035	0	2023/9/5	2.50
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	1,333,000	10,618.58	141,545,704	10,442.85	139,203,210	1	2021/9/15	2.34
13	アメリカ	アメリカ	株式*	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	不動産	845	154,704.08	130,724,951	157,529.02	133,112,030	6.875	2020/8/1	2.24
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	1,463,000	11,056.82	161,761,333	9,068.93	132,678,519	4.375	2023/4/1	2.23
15	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD	食品・飲料・タバコ	12,762	11,023.91	140,687,203	10,263.33	130,980,618	4.875	-	2.20
16	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	-	1,750,000	7,723.71	135,164,994	7,479.96	130,899,421	2.8	2025/6/8	2.20
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	1,453,000	10,296.22	149,604,192	8,797.40	127,826,367	2	2023/10/1	2.15
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUNPOWER 0.875% CB	-	1,150,000	10,445.45	120,122,769	10,481.51	120,537,420	0.875	2021/6/1	2.03
19	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	900,000	11,859.00	106,731,000	12,897.72	116,079,568	1.5	2025/4/9	1.95
20	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OUE 1.5% CB	-	1,500,000	7,458.96	111,884,471	7,145.38	107,180,844	1.5	2023/4/13	1.80
21	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	-	800,000	14,482.44	115,859,584	13,376.00	107,008,026	0.5	2028/7/5	1.80
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	-	1,003,000	10,950.06	109,829,103	10,589.47	106,212,434	3.75	2020/12/15	1.79
23	アメリカ	アメリカ	株式*	SEMPRA ENERGY 6.75% B PFD	公益事業	9,104	12,293.56	111,920,624	11,652.76	106,086,790	6.75	2021/7/15	1.78
24	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG GRP 0% CB	-	7,000,000	1,595.13	111,659,560	1,489.87	104,291,561	0	2023/5/23	1.75
25	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	11,021	9,964.96	109,823,907	9,423.00	103,850,923	5.375	2020/5/15	1.75
26	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% CB	-	1,035,000	10,211.94	105,693,647	9,593.41	99,291,821	1.25	2022/11/15	1.67
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	-	1,095,000	10,746.95	117,679,207	8,933.17	97,818,239	3.875	2021/1/15	1.65
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY NORTH 5% REIT CB	-	1,129,000	10,915.41	123,235,020	8,460.71	95,521,518	5	2023/4/15	1.61
29	アメリカ	アメリカ	株式*	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% PFD	素材	18,615	4,919.80	91,582,249	5,066.65	94,315,811	6	2021/9/15	1.59
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.75% REIT CB	-	1,336,000	11,070.94	147,907,800	6,871.42	91,802,290	4.75	2023/8/15	1.54

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2020年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.59
		資本財	1.75
		食品・飲料・タバコ	2.20
		銀行	11.35
		各種金融	1.33
		不動産	2.24
		公益事業	4.54
		半導体・半導体製造装置	0.72
小計			25.72
新株予約権付社債券等		-	69.31

(注)株式には優先証券を含みます。