半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

(1)【投資状況】

		(2019年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,401,502,396	26.64
新株予約権付社債券等	アメリカ	4,272,709,205	47.40
	フランス	155,093,346	1.72
	イギリス	1,837,133,687	20.38
	スイス	75,152,134	0.83
	ノルウェー	48,695,946	0.54
	小計	6,388,784,318	70.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	223,619,707	2.48
合計(純資産総額)		9,013,906,421	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。