有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,529,076,486	25.72
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,531,056,876	42.57
	フランス	173,380,952	2.92
	イギリス	1,346,553,822	22.65
	スイス	55,886,035	0.94
	ノルウェー	14,621,947	0.25
	小計	4,121,499,632	69.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	295,550,638	4.97
合計(純資産総額)		5,946,126,756	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。