有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,103,270,295	24.33
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,154,641,387	47.51
	フランス	109,456,368	2.41
	オランダ	37,249,129	0.82
	イギリス	846,754,235	18.67
	スイス	97,325,410	2.15
	小計	3,245,426,529	71.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	186,403,838	4.11
合計(純資産総額)		4,535,100,662	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。