半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,569,427,234	25.56
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,892,791,085	47.12
	ドイツ	56,498,518	0.92
	フランス	215,794,352	3.51
	イギリス	1,198,224,911	19.52
	スイス	81,527,131	1.33
	小計	4,444,835,997	72.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	125,512,614	2.04
合計(純資産総額)		6,139,775,845	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。