NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の損益計算書

【提出】

2026年6月24日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/08-2026/04/07)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2025年4月8日至 2025年10月7日	自 2025年10月8日至 2026年4月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,753,300,250	9,110,745,310
受取利息	14,442,721	13,173,621
有価証券売買等損益	94,513,828,023	98,700,597,225
派生商品取引等損益	2,968,182,676	1,142,129,321
その他収益	1,066	1,076
営業収益合計	105,249,754,736	108,966,646,553
営業費用
受託者報酬	100,793,032	134,902,937
委託者報酬	463,647,854	620,553,475
その他費用	119,163,326	181,424,776
営業費用合計	683,604,212	936,881,188
営業利益又は営業損失（△）	104,566,150,524	108,029,765,365
経常利益又は経常損失（△）	104,566,150,524	108,029,765,365
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	104,566,150,524	108,029,765,365
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	220,892,318,440	357,230,090,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,582,086,030	65,891,025,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,582,086,030	65,891,025,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,254,428,606	29,449,576,251
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,254,428,606	29,449,576,251
分配金	7,141,728,252	8,133,442,016