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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 3月10日至平成29年 7月24日	当期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△231,191,961	1,568,342,184
	営業収益合計	△231,191,961	1,568,342,184
営業費用
	受託者報酬	1,142,276	1,531,009
	委託者報酬	79,959,299	107,170,651
	その他費用	364,739	484,926
	営業費用合計	81,466,314	109,186,586
営業利益又は営業損失(△)		△312,658,275	1,459,155,598
経常利益又は経常損失(△)		△312,658,275	1,459,155,598
当期純利益又は当期純損失(△)		△312,658,275	1,459,155,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,021,617	250,175,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△390,002,653
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,191,377	22,030,062
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,191,377	15,007,174
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,022,888
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,557,372	22,205,702
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,358,601
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,557,372	7,847,101
分配金		※1 -	※1 743,841,135
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△390,002,653	74,961,167

開示資料

決算

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